资金申请报告

资金申请报告是指项目投资者为获得**专项资金支持而出具的一种报告。**资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，只审批资金申请报告。

概念

资金申请报告顾名思义也就是作为申请资金的时候需要递交的一类书面报告，资金申请报告出现的场合一般都是企业在新项目建立之初，或者新的企业出现之时，在缺乏资金的情况下向有关部门进行资金申请时递交的报告类书面材料。通过资金申请报告的书写来为自己赢得资金上的支持，使企业得到更好的发展。

主要内容

项目资金申请报告原则上由有资质的工程咨询机构编制，有条件的项目承担单位也可自行编制。资金申请报告的编制应符合以下几个要求：

(1)内容真实：资金申请报告涉及的内容以及反映情况的数据，应该尽量真实可靠，减少偏差及失误。其中所运用的资料、数据，都要经过反复核实，以确保内容的真实性，防止弄虚作假。

(2)预测准确：必须进行深入的调查研究，充分的占有资料，运用切合实际的预测方法，科学的预测未来前景。

(3)论证严密：论证性是资金申请报告的一个显着特点。要使其有论证性，必须做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析，包括宏观分析和微观分析两方面。

内容

1、项目单位的基本情况和财务状况；

2、项目的基本情况，包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况等；

3、申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据；

4、项目招标内容（适用于申请投资补助或贴息资金500万元及以上的投资项目）；

5、国家发展改革委要求提供的其他内容。

已经国家发展改革委审批或核准的投资项目，其资金申请报告的内容可适当简化，重点论述申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据。

架构

1、项目的背景和必要性

国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析；

2、项目承担单位的基本情况和财务状况

3、项目的技术基础

成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用；

4、建设方案

项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容（适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目）、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等；

5、各项建设条件落实情况

其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）要求进行编写。

6、投资估算及筹措

项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等；

7、项目财务分析、经济分析及主要指标

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。

8、资金申请报告附件

⑴银行出具的贷款承诺（省级分行以上）文件或已签订的贷款协议或合同；

⑵地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件；

⑶自有资金证明及企业经营状况相关文件（包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表）；

⑷技术来源及技术先进性的有关证明文件；

⑸环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见；

⑹节能、土地、规划等必要文件；

⑺项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料；

⑻项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

9、资金申请报告封面请注明联系人手机及电子邮件地址。

报告提纲编辑

**章项目的意义和必要性

**节 XX技术国内外现状

*二节 XX技术当前发展趋势

*三节 项目技术对产业发展的作用与影响

*四节 产业关联度分析

*五节 XX技术市场前景分析

*六节 与国家高技术产业化政策的关联

*七节 项目建设的意义与必要性结论

*二章项目的技术基础

**节 XX技术来源及知识产权

*二节 XX技术研究现状

一、开发进度

二、中试情况

三、鉴定年限

*三节 技术工艺

一、技术工艺特点

二、与现有技术工艺的比较优势

*四节 XX技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用；

*三章建设方案

**节 项目产能规模与建设内容

*二节 采用的工艺技术路线

*三节 设备选型

*四节 建设地点

*五节 建设组织实施

一、建设工期和进度安排

二、建设期管理措施

*六节 厂房建筑技术经济指标

*四章环境保护、资源综合利用、节能措施

**节 环境保护

一、设计依据

二、环保及污染防治措施

*二节 资源综合利用

一、设计依据

二、环境保护措施

*三节 节能措施

一、设计依据

二、环境保护措施

*四节 消防措施

一、设计依据

二、环境保护措施

*五节 原材料供应及外部配套条件落实情况

*五章项目法人基本情况

**节 项目法人企业概况

一、所有制性质

二、主营业务

*二节 项目法人企业经营情况概况

一、近三年财务指标（销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率等）

二、银行信用等级

*三节 项目负责人基本情况

*四节 项目法人企业主要股东的概况；

*六章投资方案

**节 项目总投资规模

一、固定资产投资

二、流动资产投资

*二节 投资使用方案

*三节 资金筹措方案

*四节 贷款偿还计划

*七章项目财务分析、经济分析及主要指标

**节 内部收益率与投资回收期

*二节 投资利润率

*三节 项目经济指标表

*四节 盈亏平衡表

*五节 项目风险分析

*六节 经济效益和社会效益分析

一、社会效益

二、经济效益

*八章资金申请报告附件

**节 银行承贷证明（省分行以上）文件；

*二节 项目法人近三年的经营状况（财务三表）和自筹资金保证落实文件；

*三节 地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件；

*四节 前期科研成果证明材料（*机构认证、**证书等）；

*五节 环境保护主管部门意见；

*六节 有关部门出具产品生产、经营许可文件（医药、生物、农药、信息安全产品等）；

*七节 土地、重要原材料以及其它所需证明材料；

*八节 项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料。

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